Quantas parcelas ou contratos você deve tomar por comércio. É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sabe realmente responder corretamente. As estratégias de dimensionamento de posições são a parte do seu sistema comercial que responde a esta pergunta. Eles dizem que você sabe muito sobre todos e cada comércio. Seja qual for o objetivo de seus objetivos, sua estratégia de dimensionamento de posição os atinge. As fracas estratégias de dimensionamento de posição são o motivo de quase todas as instâncias de explosões de contas. O gerenciamento de dinheiro é um termo muito confuso. Quando buscamos isso na Internet, as únicas pessoas que o usaram da maneira que Van utilizou eram jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar suas despesas pessoais, ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas possam gerenciar, ou controlar o risco, ou fazer o aumento máximo da lista. Para evitar a confusão, Van elegeu para chamar a quotposition de gerenciamento de dinheiro. Sizingtrade. quot. Estratégias de dimensionamento de posição de resposta, responda a pergunta, por quanto tempo eu devo fazer a minha posição para qualquer comercialização. O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz ldquohow muito. rdquo Uma vez que O comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda de parada em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é o dimensionamento da posição. A maioria das pessoas no mainstream Wall Street ignora completamente este conceito, mas Van acredita que o dimensionamento e a psicologia da posição são responsáveis por mais de 90 do desempenho total (ou 100 se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos). O dimensionamento da posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe indica quantas ações ou contratos devem ser negociados. Poor dimensionamento de posição é o motivo por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial para o longo prazo. Por que o dimensionamento de posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para trocar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam simplesmente pular e decidir investir uma quantidade substancial desse patrimônio (25,000 talvez) em um estoque específico, porque eles foram informados sobre isso por um amigo ou porque parecia uma excelente compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação porque o preço é de apenas 4.00 por ação (ou 40.000). Eles não têm uma saída pré planejada ou uma idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e eles estão arriscando um monte de seus 100.000 inicialmente desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados em que todos obtêm os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daquelas que falem. E depois de 50 negócios, Wersquove viu ações finais que variam de falência para 13 milhões de dólares, todos começaram com 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios. O dimensionamento da posição e a psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos, o que mostra o tamanho do posicionamento realmente importante. Suponha que você tenha um portfólio de 100.000 e você decide arriscar apenas 1 em uma idéia comercial que você possui. Você está arriscando 1.000. Este é o valor RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o valor que você realmente INVESTIR na idéia comercial (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISCAR apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1 de seu portfólio total em qualquer idéia. Agora suponha que você decida comprar um estoque com preço de 23,00 por ação e você coloca uma parada protetora a 25, o que significa que, se o preço cair para 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em dólares é de 5,75. Uma vez que seu risco é de 5.75, você divide esse valor em sua alocação 1 (1.000) e descobre que você pode comprar 173 ações, arredondado para o compartilhamento mais próximo. Faça isso por si mesmo para que você entenda que, se você for interrompido neste estoque (ou seja, o estoque cai 25), você só perderá 1.000 ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não teve a parada e as ações caíram para 10,00 por ação, sua capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de 4.000 em estoque. Mais uma vez, faça isso sozinho. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e yourquoll obtenha 3,979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de estoque, mas você está apenas arriscando 1.000 ou 1 de seu portfólio. E uma vez que você está usando 4 de seu portfólio para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder ou margem de empréstimo, como os corretores de ações o chamam. Isso pode não soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo, mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde pertence. Proteger o seu capital inicial através do emprego de estratégias eficazes de dimensionamento de posição é vital se quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que entendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos através do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição Sizingmdash Como muito é suficiente Começar pequeno. Tantos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não desejam ldquomiss outrdquo nesse grande comércio ou uma longa série vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes tem uma chance muito maior de perder do que ganhar de ganhar enquanto eles aprendem as complexidades da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar o ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot se preocupe com os custos de transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez que você tenha demonstrado que você pode comercializar a estratégia com consistência e lucratividade durante um período de tempo significativo (meses e não dias), você pode começar a acelerar suas estratégias de dimensionamento de posição. Gerencie listras de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição o ajude a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter formas objetivas e sistemáticas de evitar a falácia ldquogamblerrsquos. rdquo A falácia gamblerrsquos pode ser parafraseada assim: após uma série de derrotas, a próxima aposta tem uma melhor chance de ser vencedora. Se essa for sua crença, você ficará tentado a aumentar o tamanho da sua posição quando você não for necessário. Donrsquot atende metas de lucro com base no tempo aumentando o tamanho da sua posição. Muitas vezes, os comerciantes abordam o final do mês ou o final do trimestre e dizem: "Eu prometi a mim mesmo que eu faria dólares ldquoXrdquo até o final desse período. A única maneira que eu posso fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Esse processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Fique atento ao seu plano de dimensionamento de posição. Esperamos que esta informação ajude a orientá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela perdeu pequena perda após pequenas perdas até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posição inadequadamente grandes ou movimentos de preços enormes, e às vezes uma combinação dos dois. MdashD. R.Barton, Jr. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: The Position Sizingtrade Trading Simulation Game Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após o seu famoso jogo de mármore. Você não só aprende sobre dimensionamento da posição, mas também experimenta a forma como grandes ganhos e grandes perdas o afetam. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir a altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma pergunta de dimensionamento de posição para responder: ldquoComo eu arrisco em cada positionrdquo Gerencie corretamente seu risco e você estará no seu caminho para os lucros. Faça isso mal e você explodirá sua conta. Os primeiros níveis do jogo ensinam a posicionar as estratégias de dimensionamento e a importância dos grandes R-múltiplos. Se você ainda não está familiarizado com a forma como os múltiplos R funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalha com conceitos avançados de sistemas como a probabilidade vs. expectativa. À medida que você progride, o jogo muda de sistemas, para que você possa experimentar o que os itrsquos gostam de trocar diferentes probabilidades e expectativas. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Felizmente, você aprenderá o quão perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você ache quotbe rightquot com mais freqüência. Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos ao permitir que seus lucros funcionem em uma posição vencedora. Os negócios perdidos acontecem rapidamente, mas os comércios vencedores levam tempo para se desenvolver completamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros por um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua. Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda você a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e passar por todos os dez níveis, você deve comprovar sua proficiência em quatro áreas principais: A importância dos múltiplos R A diferença entre expectativa e probabilidade Permitir que os lucros funcionem sem deixá-los escapar e Usar estratégias de dimensionamento de posição para se certificar Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Sizingtrade da posição é projetado para conduzir esses princípios em casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Também esses itens são tudo sobre dimensionamento de posição: o Guia Definitivo para Estratégias de dimensionamento de posição. Como o título implica que esta é a fonte definitiva sobre o assunto. Comerciantes sérios usam este livro de texto como um guia de referência contínuo para suas estratégias. Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posição Curso Elearning: Inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Como calcular a classificação de posição de forex Dimensionamento do lote Inscrito em Nov 2011 Status: seja curioso como um gato 39 Posts Oi tudo. A maioria dos artigos sobre dimensionamento de lotes de dimensionamento de posição NÃO explica como gerar riscos em SEUS NORMAS LOCAIS EM MOEDA. Isto é crucial se você quiser ter um controle sobre sua gestão de dinheiro. Achei que o amplificador tentaria um guia passo-a-passo no dimensionamento do lote de dimensionamento da posição. Especialistas, corrija-me onde estou errado. Como um quotnewbiequot para FX, todos os artigos que eu li me deram a sensação de que as explicações começaram de a-y, mas parem de z. O z é como considerar o risco em seus termos de moeda LOCAIS. Muitos artigos defendem o uso de um máximo de 2 de sua capital para que você possa durar mais tempo em sua jornada comercial. Isto é uma coisa boa. Mas o que não está claro é como dimensioná-lo em seus termos de moeda LOCAIS. Alguns artigos fornecerão links para calculadoras de tamanho de posição. Mas oi, não é importante saber exatamente como calcular o risco, pois é o MEO risco. Ou você prefere ignorar o amplificador de reflexão depender de alguma calculadora on-line da caixa preta 1) Tamanho da conta (na sua moeda LOCAL) S10,000 (S). A moeda local neste, por exemplo. É SGD 2) Risco por comércio 2 de capital nos seus termos de moeda LOCAL 0,02 x S10,000 S200 por comércio 3) Converta o risco por troca de seus termos de moeda LOCAL para a moeda que você está TRADING, por exemplo. Se estiver negociando EUR USD, converta para a moeda na cotação direta, o USD. EUR USD 1.2500 gt significa EUR1 USD1.25 a moeda NÃO citada na base de 1 é a moeda para a qual você deseja converter. Neste exemplo. USD S1.2346 USD1 Risco por negociação em USD S200 1.2346 US162 4) Determine o número de pips para sua perda de parada de seu preço de entrada, por exemplo. Compre EUR USD 1.2500 perca 1.2475 pips para SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OU 25 pips 5) Risco USD por pip USD162 25 pips para SL USD6.48 6) Descobre o menor valor do tick para a moeda que você está negociando. por exemplo. EUR USD é cotado a 4 casas decimais. Portanto, o menor valor de marca (aka 1 pip) é 0.0001, por exemplo. USD JPY é citado com 2 casas decimais. Portanto, o menor valor de marca (aka 1 pip) é de 0,01 para EUR USD, se mover 1 pip, para a. Lote STANDARD, sua conta se moverá em 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lote 0.0001 x 10.000 USD1. MICRO lote 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lote 0.0001 x 100 USD0.01 7) Como eu quero arriscar USD6.48 por pip. Aka para cada movimento de pips contra mim, eu vou perder USD6.48 Se eu comprar 1 amplo lote USD EUR move 1 pip contra mim, eu vou perder USD10. Se eu comprar 0.648 lotes STANDARD, por 1 pip contra mim, vou perder USD6.48 OU posso comprar 6.48 MINI lotes, por 1 pip contra mim, vou perder USD6.48 OU posso comprar 64.8 lotes MICRO, por 1 pip Contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 648 lotes NANO, por 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 Se o comércio STANDARD, MINI, MICRO ou NANO depende do tipo de sua conta. É um puro MICRO lotes SOMENTE conta Se sim, troque 64,8 lotes MICRO. É uma conta flexível (pode negociar STANDARD, MINI, MICRO ou NANO). Então você pode trocar qualquer um. Apenas certifique-se de inserir as unidades corretas. Editado: erros de ortografia corretos Talvez eu estivesse faltando alguma coisa aqui, mas eu não vejo o ponto disso. Por exemplo, minha moeda local é NZD. Minha conta de negociação pode estar em USD. Então, independentemente do saldo da conta, 2 disso é o que estou preparado para arriscar. Não há necessidade de fazer conversões complexas e demoradas para minha MOEDA LOCAL. Estou preparado para arriscar 2 da conta, independentemente da moeda em que a conta se baseia. Como disse TheMAXX, a moeda local refere-se à moeda base da sua conta (USD no seu exemplo). Você está absolutamente certo de que, se você deseja arriscar 2 de sua conta, não importa qual moeda sua conta está. 2 é 2. No entanto, se você estiver negociando Yen, por exemplo, como você sabe qual a quantidade para comprar ou vender A conversão em O passo 3 é necessário para alinhar a sua moeda da conta com a moeda que você está negociando no momento. Como disse Econbizer, a maioria dos tutoriais sobre este aspecto do gerenciamento de riscos ignora esta seção. Concentre-se no processo e os lucros seguirão. Para ter certeza de arriscar exatamente 2 da sua conta, o tamanho da posição terá que ser alterado com cada mudança de pip. Isso realmente não é realista, então só pode chegar perto de 2, às vezes ele vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10 000 e risco em uma negociação 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por negociação em dólares norte-americanos S200 1.2346 US162 Então, digamos que você compre 25.000 de EUR USD a 1.25 com uma parada de 65 pips e vamos Diga que você é parado em 1.2435 por uma perda de .0065 X 25.000 162.5 em USD (basta rodar isso para 162 por causa da simplicidade) Enquanto 1USD ainda estiver SGD 1.2346, você está bem (2 derrotas), mas, enquanto isso, entretanto USD ficou mais forte contra o SGD, então você perde mais de 2 em moeda local. Digamos, entretanto, 1USD SGD 1.2386. Nesse caso, a perda 162 se torna SGD 200.6532, que é mais de 2 na sua moeda local. Por outro lado, a SGD se torna mais forte. Se 1USD 1.2306, a perda de 162 é apenas SGD 199.3572 que é inferior a 2. Juntou-se a fevereiro de 2013 Status: Membro 428 Posts Para o OP, Para ter certeza de arriscar exatamente 2 de sua conta, o tamanho da posição terá que ser alterado com cada Mudança de pip. Isso realmente não é realista, então só pode chegar perto de 2, às vezes ele vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10 000 e risco em uma negociação 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por negociação em dólares norte-americanos S200 1.2346 US162 Então, digamos que você compre 25.000 de EUR USD a 1.25 com uma parada de 65 pips e vamos Diga que você foi impedido em 1.2435 por um .0065 X 25.000. Ponto interessante que você faz aqui Como o aumento de preços maior você precisaria ver para qualquer mudança significativa no risco, acho que isso realmente seria um problema se você estivesse negociando por períodos muito longos. Não vejo que as negociações intradiárias e semanais sejam muito afetadas por essa flutuação. Concentre-se no processo e os lucros seguirão
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